有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)
| (平成26年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 169,913,906千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,224,388千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,689,517千円 |
| Ⅳ 発行済投資口数 | 950,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 103,883円 |
| (平成26年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 169,913,906千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,224,388千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,689,517千円 |
| Ⅳ 発行済投資口数 | 950,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 103,883円 |
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