剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年10月28日至平成26年4月27日	当中間計算期間自平成26年5月9日至平成26年11月8日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		13,666	75,647
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	6,444,063
剰余金増加額又は欠損金減少額		364,185	4,569,326
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,456	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	358,729	4,569,326
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	217,219
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	217,219
中間剰余金又は中間欠損金(△)		5,242,643	16,283,340

2015/01/30 9:14

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	103,906,299	157,524,503
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,393,435	32,650,111

2015/01/30 9:14

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/01/30 9:14