剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年5月10日至平成28年11月9日	当中間計算期間自平成29年5月9日至平成29年11月8日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		95,211	652,744
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,990,659	△3,674,928
剰余金増加額又は欠損金減少額		597,802	594,734
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	236,824
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	597,802	357,910
剰余金減少額又は欠損金増加額		169,186	-
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	169,186	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△3,024,268	16,025,522

2018/02/01 9:23

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	1,245,775,411	379,152,577
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		190,547,810	80,515,872

2018/02/01 9:23