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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月9日-平成31年5月8日)

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【提出】: 2019/02/01 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	3.4
第2計算期間	2.7
第3計算期間	△5.0
第4計算期間	△1.5
第5計算期間	0.5
2018年5月9日～ 2018年11月8日	△2.3

(参考)マザーファンド
先進国債券マザーファンド


(1) 投資状況 (2018年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		256,033,665	97.08
	内ユーロ	99,302,493	37.65
	内シンガポール	776,969	0.29
	内マレーシア	1,498,105	0.57
	内ノルウェー	918,482	0.35
	内スウェーデン	1,249,355	0.47
	内デンマーク	1,647,412	0.62
	内イギリス	16,962,683	6.43
	内ポーランド	1,726,909	0.65
	内カナダ	5,273,344	2.00
	内アメリカ	117,638,255	44.60
	内メキシコ	2,183,035	0.83
	内南アフリカ	1,355,681	0.51
	内オーストラリア	5,500,942	2.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,703,870	2.92
純資産総額		263,737,535	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		5,654,840	2.14
	内日本	5,654,840	2.14

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

国内債券マザーファンド


(1) 投資状況 (2018年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		24,020,387,620	99.51
	内日本	24,020,387,620	99.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		117,722,522	0.49
純資産総額		24,138,110,142	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド


(1) 投資状況 (2018年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		2,047,682,316	98.03
	内アメリカ	2,047,682,316	98.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		41,115,262	1.97
純資産総額		2,088,797,578	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		2,080,953,360	△99.62
	内日本	2,080,953,360	△99.62

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド


(1) 投資状況 (2018年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		54,103,512	100.52
	内アメリカ	54,103,512	100.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△279,203	△0.52
純資産総額		53,824,309	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		54,541,800	△101.33
	内日本	54,541,800	△101.33

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド


(1) 投資状況 (2018年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,029,399,036	98.96
	内アメリカ	2,029,399,036	98.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,409,193	1.04
純資産総額		2,050,808,229	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		2,016,334,320	△98.32
	内日本	2,016,334,320	△98.32

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド


(1) 投資状況 (2018年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	187,905,367	100.00
純資産総額	187,905,367	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		189,346,893	100.77
	内イギリス	10,234,806	5.45
	内ドイツ	34,823,634	18.53
	内カナダ	7,797,992	4.15
	内アメリカ	124,556,019	66.29
	内オーストラリア	11,934,442	6.35
為替予約取引(売建)		66,148,685	△35.20
	内日本	66,148,685	△35.20

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

国内株式マザーファンド


(1) 投資状況 (2018年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	821,892,540	100.00
純資産総額	821,892,540	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		823,992,000	100.26
	内日本	823,992,000	100.26

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド


(1) 投資状況 (2018年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		42,113,824	31.53
	内香港	42,113,824	31.53
投資証券		24,761,542	18.54
	内アメリカ	24,761,542	18.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		66,695,161	49.93
純資産総額		133,570,527	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		68,430,879	51.23
	内韓国	20,901,660	15.65
	内タイ	2,998,304	2.24
	内シンガポール	32,166,475	24.08
	内マレーシア	2,297,573	1.72
	内ポーランド	1,384,632	1.04
	内トルコ	1,065,325	0.80
	内南アフリカ	7,616,910	5.70
為替予約取引(売建)		120,451,896	△90.18
	内日本	120,451,896	△90.18

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド


(1) 投資状況 (2018年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		871,450	3.20
	内アメリカ	871,450	3.20
投資証券		24,239,375	88.95
	内ケイマン諸島	24,239,375	88.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,139,956	7.85
純資産総額		27,250,781	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		24,877,970	△91.29
	内日本	24,877,970	△91.29

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ダイワ・マネー・マザーファンド


(1) 投資状況 (2018年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	82,580,510,999	100.00
純資産総額	82,580,510,999	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月9日-平成31年5月8日)

開示資料

決算