- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年5月8日現在 | 当中間計算期間末 平成29年11月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 113,730,551 | 9,280,871 | |||
| 親投資信託受益証券 | 421,957,762 | 550,836,422 | |||
| 未収入金 | - | 877,000 | |||
| 流動資産合計 | 535,688,313 | 560,994,293 | |||
| 資産合計 | 535,688,313 | 560,994,293 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 291,254 | 1,564,196 | |||
| 未払受託者報酬 | 137,868 | 148,625 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,309,656 | 3,568,083 | |||
| その他未払費用 | 21,119 | 22,203 | |||
| 流動負債合計 | 3,759,897 | 5,303,107 | |||
| 負債合計 | 3,759,897 | 5,303,107 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 535,603,344 | ※1 539,665,664 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 3,674,928 | ※2 16,025,522 | |||
| (分配準備積立金) | 9,359,232 | 8,737,709 | |||
| 元本等合計 | 531,928,416 | 555,691,186 | |||
| 純資産合計 | 531,928,416 | 555,691,186 | |||
| 負債純資産合計 | 535,688,313 | 560,994,293 | |||
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