- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2021年5月10日現在 | 当中間計算期間末 2021年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,061,709 | 6,192,463 | |||
| 親投資信託受益証券 | 359,334,257 | 348,547,684 | |||
| 未収入金 | 1,574,000 | 5,008,000 | |||
| 流動資産合計 | 366,969,966 | 359,748,147 | |||
| 資産合計 | 366,969,966 | 359,748,147 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,001,573 | 5,617,098 | |||
| 未払受託者報酬 | 100,739 | 100,645 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,418,717 | 2,416,528 | |||
| その他未払費用 | 15,119 | 15,013 | |||
| 流動負債合計 | 4,536,148 | 8,149,284 | |||
| 負債合計 | 4,536,148 | 8,149,284 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 366,692,241 | ※1 343,159,724 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 4,258,423 | ※2 8,439,139 | |||
| (分配準備積立金) | 4,384,095 | 3,981,667 | |||
| 元本等合計 | 362,433,818 | 351,598,863 | |||
| 純資産合計 | 362,433,818 | 351,598,863 | |||
| 負債純資産合計 | 366,969,966 | 359,748,147 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
