- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2019年5月8日現在 | 当中間計算期間末 2019年11月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,890,194 | 7,395,284 | |||
| 親投資信託受益証券 | 472,998,346 | 440,681,175 | |||
| 未収入金 | 327,000 | 4,955,000 | |||
| 流動資産合計 | 481,215,540 | 453,031,459 | |||
| 資産合計 | 481,215,540 | 453,031,459 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 884,087 | 5,151,570 | |||
| 未払受託者報酬 | 128,773 | 127,338 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,091,650 | 3,057,200 | |||
| その他未払費用 | 19,266 | 19,300 | |||
| 流動負債合計 | 4,123,776 | 8,355,408 | |||
| 負債合計 | 4,123,776 | 8,355,408 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 483,457,785 | ※1 436,409,836 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 6,366,021 | ※2 8,266,215 | |||
| (分配準備積立金) | 6,717,118 | 5,852,970 | |||
| 元本等合計 | 477,091,764 | 444,676,051 | |||
| 純資産合計 | 477,091,764 | 444,676,051 | |||
| 負債純資産合計 | 481,215,540 | 453,031,459 | |||
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