剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年5月9日至平成27年11月8日	当中間計算期間自平成28年5月10日至平成28年11月9日
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△195,132	△153,111
期首剰余金又は期首欠損金(△)		92,400,173	68,924,140
剰余金増加額又は欠損金減少額		15,021,173	5,507,545
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,021,173	5,507,545
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,419,756	2,755,794
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,419,756	2,755,794
中間剰余金又は中間欠損金(△)		90,782,116	39,552,954

2017/02/02 9:31

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	382,745,312	351,216,020
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		55,117,782	53,929,368

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