純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2024年5月8日現在 金 額 (円)	2024年11月8日現在 金 額 (円)
負債合計		883,000	15,405,029
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年5月8日現在 金 額 (円)2024年11月8日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金2,718,3463,889,272コール・ローン491,27716,613,743投資証券189,423,795173,736,336派生商品評価勘定6,540-流動資産合計192,639,958194,239,351資産合計192,639,958194,239,351負債の部流動負債派生商品評価勘定-29未払解約金883,00015,405,000流動負債合計883,00015,405,029負債合計883,00015,405,029純資産の部元本等元本※174,414,57865,300,668剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)117,342,380113,533,654元本等合計191,756,958178,834,322純資産合計191,756,958178,834,322負債純資産合計192,639,958194,239,351注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/01/31 9:43

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	90	348,957
追加型株式投資信託	793	29,960,833
株式投資信託 合計	883	30,309,790
単位型公社債投資信託	77	152,655
追加型公社債投資信託	14	1,393,841
公社債投資信託 合計	91	1,546,496
総合計	974	31,856,286

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託90348,957追加型株式投資信託79329,960,833株式投資信託 合計88330,309,790単位型公社債投資信託77152,655追加型公社債投資信託141,393,841公社債投資信託 合計911,546,496総合計97431,856,286

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第2計算期間11.6第3計算期間△6.2第4計算期間4.4第5計算期間△1.1第6計算期間3.0第7計算期間△6.0第8計算期間22.7第9計算期間1.6第10計算期間△7.4第11計算期間10.52024年5月9日～ 2024年11月8日5.8e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年11月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,131,670	8.24
純資産総額		365,849,685	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券291,471,24779.67内 ユーロ135,209,37336.96内 スウェーデン5,391,7141.47内 イギリス31,631,6598.65内 カナダ1,331,6240.36内 アメリカ100,356,54227.43内 メキシコ17,550,3354.80地方債証券28,670,6647.84内 ユーロ24,563,9236.71内 カナダ4,106,7411.12特殊債券15,576,1044.26内 スウェーデン13,405,9823.66内 カナダ2,170,1220.59コール・ローン、その他の資産(負債控除後)30,131,6708.24純資産総額365,849,685100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)343,958,424△94.02内 日本343,958,424△94.02

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ワールド好配当株式マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年11月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,918,183	2.64
純資産総額		186,295,862	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券181,377,67997.36内 アメリカ181,377,67997.36コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,918,1832.64純資産総額186,295,862100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">先進国REITマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年11月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		79,770,359	3.94
純資産総額		2,024,869,393	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券1,945,099,03496.06内 香港11,129,2270.55内 シンガポール63,193,8313.12内 イギリス69,448,3203.43内 ベルギー6,114,6650.30内 フランス29,205,1131.44内 カナダ57,071,9122.82内 アメリカ1,544,184,58076.26内 オーストラリア164,751,3868.14コール・ローン、その他の資産(負債控除後)79,770,3593.94純資産総額2,024,869,393100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)78,403,3243.87内 ドイツ19,041,9120.94内 アメリカ59,361,4122.93為替予約取引(買建)4,119,4480.20内 日本4,119,4480.20

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2025/01/31 9:43

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年11月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,256,834	0.90
純資産総額		585,066,110	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券579,809,27699.10内 日本579,809,27699.10コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,256,8340.90純資産総額585,066,110100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/01/31 9:43

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,555有価証券1,271未収委託者報酬18,273関係会社短期貸付金16,900その他916流動資産合計41,916固定資産有形固定資産※160無形固定資産ソフトウエア878その他346無形固定資産合計1,225投資その他の資産投資有価証券9,666関係会社株式3,414繰延税金資産748その他1,095投資その他の資産合計14,924固定資産合計16,211資産合計58,128

	(単位:百万円)
負債合計		20,870
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)負債の部流動負債未払金6,580未払費用5,540未払法人税等4,405賞与引当金910その他※21,107流動負債合計18,545固定負債退職給付引当金2,270役員退職慰労引当金55固定負債合計2,325負債合計20,870純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金8,774利益剰余金合計9,148株主資本合計35,818評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,438評価・換算差額等合計1,438純資産合計37,257負債・純資産合計58,128(2)中間損益計算書

2025/01/31 9:43

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第2計算期間末 (2015年5月8日)597,156,218597,156,2181.18311.1831第3計算期間末 (2016年5月9日)694,549,052694,549,0521.11021.1102第4計算期間末 (2017年5月8日)759,779,806759,779,8061.15931.1593第5計算期間末 (2018年5月8日)771,954,302771,954,3021.14611.1461第6計算期間末 (2019年5月8日)706,987,933706,987,9331.18101.1810第7計算期間末 (2020年5月8日)602,567,517602,567,5171.11021.1102第8計算期間末 (2021年5月10日)720,290,052720,290,0521.36211.3621第9計算期間末 (2022年5月9日)712,756,372712,756,3721.38391.3839第10計算期間末 (2023年5月8日)663,571,073663,571,0731.28181.28182023年11月末日668,229,509-1.3056-12月末日624,011,582-1.3606-2024年1月末日608,228,495-1.3664-2月末日601,715,268-1.3775-3月末日597,393,317-1.4222-4月末日584,222,396-1.4120-第11計算期間末 (2024年5月8日)585,442,779585,442,7791.41681.41685月末日581,149,850-1.4242-6月末日590,448,151-1.4558-7月末日585,631,070-1.4578-8月末日578,002,302-1.4474-9月末日586,409,762-1.4689-10月末日594,735,867-1.5062-11月末日585,066,110-1.5036-

2025/01/31 9:43

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

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