純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表
負債合計		9,581,176	17,038,600
純資産の部
元本等

2016/02/01 10:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	30	151,387
追加型株式投資信託	599	11,972,362
株式投資信託 合計	629	12,123,749
単位型公社債投資信託	2	21,533
追加型公社債投資信託	17	3,124,529
公社債投資信託 合計	19	3,146,062
総合計	648	15,269,811

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#3 収益率の推移-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		172,859,971	36.52
純資産総額		473,326,971	100.00

2016/02/01 10:01

#4 収益率の推移-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,979,503	4.84
純資産総額		350,460,287	100.00

2016/02/01 10:01

#5 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		119,777,595	25.08
純資産総額		477,663,083	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/02/01 10:01

#6 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,944,398	0.88
純資産総額		673,601,192	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/02/01 10:01

#7 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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