純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表
負債合計		118,558,596	5,538,642
純資産の部
元本等

2019/02/01 9:16

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	81	169,949
追加型株式投資信託	721	15,412,596
株式投資信託 合計	802	15,582,545
単位型公社債投資信託	30	115,193
追加型公社債投資信託	14	1,407,605
公社債投資信託 合計	44	1,522,798
総合計	846	17,105,344

2019/02/01 9:16

#3 収益率の推移-001

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	821,892,540	100.00
純資産総額	821,892,540	100.00

2019/02/01 9:16

#4 収益率の推移-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		89,990,423	12.79
純資産総額		703,712,846	100.00

2019/02/01 9:16

#5 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		201,345,446	24.81
純資産総額		811,575,712	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/02/01 9:16

#6 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,838,465	0.88
純資産総額		1,009,428,559	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/02/01 9:16

#7 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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