純資産
個別
- 2024年5月8日
- 6億7564万
- 2024年11月8日 -9.65%
- 6億1047万
個別
- 2024年5月8日
- 12億3321万
- 2024年11月8日 -2.59%
- 12億124万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2025/01/31 9:48
e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年5月8日現在 金 額 (円) 2024年11月8日現在 金 額 (円) 負債合計 353,699 1,214,650 純資産の部 元本等 2024年5月8日現在 金 額 (円) 2024年11月8日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 13,067,310 20,954,587 コール・ローン 22,905,823 394,775 投資信託受益証券 24,304,374 16,691,337 投資証券 11,875,492 10,453,144 派生商品評価勘定 3,961,091 3,415,020 差入委託証拠金 68,167,849 73,317,871 流動資産合計 144,281,939 125,226,734 資産合計 144,281,939 125,226,734 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 65,699 1,190,650 未払解約金 288,000 24,000 流動負債合計 353,699 1,214,650 負債合計 353,699 1,214,650 純資産の部 元本等 元本 ※1 145,377,490 119,923,691 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) ※2 △1,449,250 4,088,393 元本等合計 143,928,240 124,012,084 純資産合計 143,928,240 124,012,084 負債純資産合計 144,281,939 125,226,734
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2025/01/31 9:48
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 90 348,957 追加型株式投資信託 793 29,960,833 株式投資信託 合計 883 30,309,790 単位型公社債投資信託 77 152,655 追加型公社債投資信託 14 1,393,841 公社債投資信託 合計 91 1,546,496 総合計 974 31,856,286 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 90 348,957 追加型株式投資信託 793 29,960,833 株式投資信託 合計 883 30,309,790 単位型公社債投資信託 77 152,655 追加型公社債投資信託 14 1,393,841 公社債投資信託 合計 91 1,546,496 総合計 974 31,856,286 - #3 収益率の推移-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/01/31 9:48
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第2計算期間 8.4 第3計算期間 △7.7 第4計算期間 7.7 第5計算期間 3.6 第6計算期間 △2.8 第7計算期間 △3.9 第8計算期間 14.8 第9計算期間 △9.8 第10計算期間 △1.6 第11計算期間 4.4 2024年5月9日～ 2024年11月8日 1.9 (参考)マザーファンド 国内株式マザーファンド (1) 投資状況 (2024年11月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,259,733,283 100.00 純資産総額 1,259,733,283 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,259,733,283 100.00 純資産総額 1,259,733,283 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 1,259,130,000 99.95 内 日本 1,259,130,000 99.95
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2024年11月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 182,547,892 100.00 純資産総額 182,547,892 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 182,547,892 100.00 純資産総額 182,547,892 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 182,147,884 99.78 内 香港 3,757,199 2.06 内 イギリス 15,893,670 8.71 内 ドイツ 22,771,968 12.47 内 カナダ 8,253,387 4.52 内 アメリカ 131,471,660 72.02 為替予約取引(売建) 156,693,895 △85.84 内 日本 156,693,895 △85.84
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2024年11月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 91,616,381 78.94 純資産総額 116,053,690 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 14,754,284 12.71 内 香港 14,754,284 12.71 投資証券 9,683,025 8.34 内 アイルランド 3,552,007 3.06 内 アメリカ 6,131,018 5.28 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 91,616,381 78.94 純資産総額 116,053,690 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 94,751,617 81.64 内 韓国 8,975,190 7.73 内 タイ 1,627,120 1.40 内 シンガポール 11,233,145 9.68 内 インド 7,271,698 6.27 内 トルコ 476,547 0.41 内 アメリカ 65,167,917 56.15 為替予約取引(売建) 119,110,123 △102.63 内 日本 119,110,123 △102.63
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 国内債券マザーファンド (1) 投資状況 (2024年11月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 84,294,111 0.80 純資産総額 10,476,211,471 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 10,391,917,360 99.20 内 日本 10,391,917,360 99.20 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 84,294,111 0.80 純資産総額 10,476,211,471 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2024年11月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 391,456,201 4.26 純資産総額 9,191,362,706 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 8,799,906,505 95.74 内 ユーロ 2,683,920,747 29.20 内 中国 1,007,445,758 10.96 内 シンガポール 40,215,256 0.44 内 イスラエル 25,524,485 0.28 内 ノルウェー 11,186,869 0.12 内 スウェーデン 14,502,240 0.16 内 デンマーク 30,649,008 0.33 内 イギリス 443,608,449 4.83 内 ポーランド 35,783,283 0.39 内 カナダ 174,703,990 1.90 内 アメリカ 4,135,292,984 44.99 内 メキシコ 64,326,709 0.70 内 オーストラリア 108,989,578 1.19 内 ニュージーランド 23,757,149 0.26 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 391,456,201 4.26 純資産総額 9,191,362,706 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 8,962,728,035 △97.51 内 日本 8,962,728,035 △97.51
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2024年11月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 39,072,108 10.23 純資産総額 382,002,491 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 342,930,383 89.77 内 アメリカ 342,930,383 89.77 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 39,072,108 10.23 純資産総額 382,002,491 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 350,670,598 △91.80 内 日本 350,670,598 △91.80
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #4 収益率の推移-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/01/31 9:48
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第2計算期間 17.5 第3計算期間 △13.7 第4計算期間 10.1 第5計算期間 3.5 第6計算期間 △2.2 第7計算期間 △5.9 第8計算期間 21.2 第9計算期間 △1.1 第10計算期間 3.0 第11計算期間 20.0 2024年5月9日～ 2024年11月8日 1.9 (参考)マザーファンド 国内株式マザーファンド 前記「ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 先進国株式マザーファンド (1) 投資状況 (2024年11月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 118,106,717 3.35 純資産総額 3,528,636,813 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 2,676,191,231 75.84 内 アメリカ 2,676,191,231 75.84 投資証券 734,338,865 20.81 内 アイルランド 519,196,572 14.71 内 アメリカ 215,142,293 6.10 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 118,106,717 3.35 純資産総額 3,528,636,813 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 118,498,781 3.36 内 ドイツ 32,362,176 0.92 内 アメリカ 86,136,605 2.44 為替予約取引(買建) 35,986,687 1.02 内 日本 35,986,687 1.02
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 新興国株式マザーファンド (1) 投資状況 (2024年11月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 108,708,178 11.90 純資産総額 913,758,814 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 805,050,636 88.10 内 アメリカ 805,050,636 88.10 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 108,708,178 11.90 純資産総額 913,758,814 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 105,897,865 11.59 内 アメリカ 105,897,865 11.59 為替予約取引(買建) 1,897,531 0.21 内 日本 1,897,531 0.21
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 国内債券マザーファンド 前記「ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 先進国債券マザーファンド (1) 投資状況 (2024年11月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 26,525,197 8.30 純資産総額 319,493,817 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 292,968,620 91.70 内 ユーロ 89,200,331 27.92 内 中国 30,382,495 9.51 内 シンガポール 825,591 0.26 内 マレーシア 1,474,755 0.46 内 イスラエル 905,701 0.28 内 ノルウェー 185,749 0.06 内 スウェーデン 562,402 0.18 内 デンマーク 864,467 0.27 内 イギリス 14,586,182 4.57 内 ポーランド 1,490,189 0.47 内 カナダ 5,705,625 1.79 内 アメリカ 140,227,195 43.89 内 メキシコ 2,114,388 0.66 内 オーストラリア 3,683,379 1.15 内 ニュージーランド 760,171 0.24 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 26,525,197 8.30 純資産総額 319,493,817 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 5,206,082 1.63 内 日本 5,206,082 1.63
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 新興国債券マザーファンド (1) 投資状況 (2024年11月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 94,313,824 3.40 純資産総額 2,773,423,239 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 2,679,109,415 96.60 内 アメリカ 2,679,109,415 96.60 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 94,313,824 3.40 純資産総額 2,773,423,239 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #5 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/01/31 9:48
(1) 【投資状況】 (2024年11月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,196,840 0.88 純資産総額 589,020,093 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 583,823,253 99.12 内 日本 583,823,253 99.12 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,196,840 0.88 純資産総額 589,020,093 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #6 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/01/31 9:48
(1) 【投資状況】 (2024年11月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,479,528 0.90 純資産総額 1,162,662,808 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 1,152,183,280 99.10 内 日本 1,152,183,280 99.10 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,479,528 0.90 純資産総額 1,162,662,808 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">2025/01/31 9:48
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2024年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,555 有価証券 1,271 未収委託者報酬 18,273 関係会社短期貸付金 16,900 その他 916 流動資産合計 41,916 固定資産 有形固定資産 ※1 60 無形固定資産 ソフトウエア 878 その他 346 無形固定資産合計 1,225 投資その他の資産 投資有価証券 9,666 関係会社株式 3,414 繰延税金資産 748 その他 1,095 投資その他の資産合計 14,924 固定資産合計 16,211 資産合計 58,128
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 20,870 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2024年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 6,580 未払費用 5,540 未払法人税等 4,405 賞与引当金 910 その他 ※2 1,107 流動負債合計 18,545 固定負債 退職給付引当金 2,270 役員退職慰労引当金 55 固定負債合計 2,325 負債合計 20,870 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 8,774 利益剰余金合計 9,148 株主資本合計 35,818 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 1,438 評価・換算差額等合計 1,438 純資産合計 37,257 負債・純資産合計 58,128 - #8 純資産の推移-001
- 2025/01/31 9:48
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第2計算期間末 (2015年5月8日) 405,082,488 405,082,488 1.1007 1.1007 第3計算期間末 (2016年5月9日) 524,136,512 524,136,512 1.0157 1.0157 第4計算期間末 (2017年5月8日) 660,340,488 660,340,488 1.0939 1.0939 第5計算期間末 (2018年5月8日) 822,414,348 822,414,348 1.1334 1.1334 第6計算期間末 (2019年5月8日) 817,099,419 817,099,419 1.1020 1.1020 第7計算期間末 (2020年5月8日) 773,618,855 773,618,855 1.0595 1.0595 第8計算期間末 (2021年5月10日) 859,738,718 859,738,718 1.2168 1.2168 第9計算期間末 (2022年5月9日) 789,219,587 789,219,587 1.0980 1.0980 第10計算期間末 (2023年5月8日) 791,273,883 791,273,883 1.0803 1.0803 2023年11月末日 774,385,738 - 1.0778 - 12月末日 728,979,537 - 1.1035 - 2024年1月末日 703,747,879 - 1.1004 - 2月末日 694,117,043 - 1.1173 - 3月末日 694,404,752 - 1.1374 - 4月末日 671,870,903 - 1.1214 - 第11計算期間末 (2024年5月8日) 675,641,293 675,641,293 1.1281 1.1281 5月末日 636,237,342 - 1.1233 - 6月末日 637,828,398 - 1.1356 - 7月末日 619,075,124 - 1.1305 - 8月末日 618,653,772 - 1.1411 - 9月末日 623,982,233 - 1.1586 - 10月末日 607,688,153 - 1.1404 - 11月末日 589,020,093 - 1.1333 - - #9 純資産の推移-002
- 2025/01/31 9:48
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第2計算期間末 (2015年5月8日) 551,478,362 551,478,362 1.2351 1.2351 第3計算期間末 (2016年5月9日) 700,535,286 700,535,286 1.0663 1.0663 第4計算期間末 (2017年5月8日) 908,928,988 908,928,988 1.1740 1.1740 第5計算期間末 (2018年5月8日) 1,034,517,004 1,034,517,004 1.2154 1.2154 第6計算期間末 (2019年5月8日) 1,014,759,003 1,014,759,003 1.1884 1.1884 第7計算期間末 (2020年5月8日) 897,588,096 897,588,096 1.1182 1.1182 第8計算期間末 (2021年5月10日) 1,050,579,486 1,050,579,486 1.3558 1.3558 第9計算期間末 (2022年5月9日) 1,068,701,658 1,068,701,658 1.3404 1.3404 第10計算期間末 (2023年5月8日) 1,155,494,422 1,155,494,422 1.3811 1.3811 2023年11月末日 1,267,324,815 - 1.5057 - 12月末日 1,195,147,321 - 1.5120 - 2024年1月末日 1,195,092,222 - 1.5525 - 2月末日 1,222,414,925 - 1.6018 - 3月末日 1,240,539,728 - 1.6406 - 4月末日 1,239,951,099 - 1.6607 - 第11計算期間末 (2024年5月8日) 1,233,212,454 1,233,212,454 1.6580 1.6580 5月末日 1,239,212,107 - 1.6718 - 6月末日 1,274,581,656 - 1.7250 - 7月末日 1,213,380,835 - 1.6628 - 8月末日 1,173,849,471 - 1.6179 - 9月末日 1,161,523,091 - 1.6201 - 10月末日 1,196,360,962 - 1.6775 - 11月末日 1,162,662,808 - 1.6509 - - #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2025/01/31 9:48
(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 有価証券 346 503 前払費用 393 481 未収委託者報酬 12,525 16,513 未収収益 47 78 関係会社短期貸付金 22,100 23,400 その他 59 88 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 関係会社株式 3,475 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 固定資産計 15,503 15,180 資産合計 52,959 61,058
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 101 158 未払金 5,874 6,187 未払収益分配金 38 39 未払償還金 12 12 未払手数料 4,525 5,849 その他未払金 ※2 1,297 ※2 285 未払費用 3,987 5,035 未払法人税等 560 3,842 未払消費税等 327 872 賞与引当金 692 1,048 その他 2 1 流動負債計 11,545 17,146 固定負債 退職給付引当金 2,276 2,227 役員退職慰労引当金 51 62 その他 0 - 固定負債計 2,329 2,289 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,505 13,048 利益剰余金合計 11,879 13,422 株主資本合計 38,549 40,092 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 534 1,530 評価・換算差額等合計 534 1,530 純資産合計 39,084 41,623 負債・純資産合計 52,959 61,058
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
