有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2026/01/30 9:25
e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年5月8日現在 金 額 (円) 2025年11月8日現在 金 額 (円) 負債合計 507,881 5,691,967 純資産の部 元本等 2025年5月8日現在 金 額 (円) 2025年11月8日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 7,187,734 16,589,076 コール・ローン 31,103,496 22,356,621 投資信託受益証券 16,347,736 18,649,602 投資証券 9,636,894 5,625,195 派生商品評価勘定 518,577 5,646,289 未収入金 3,427,172 - 未収利息 - 299 差入委託証拠金 30,056,603 47,538,768 流動資産合計 98,278,212 116,405,850 資産合計 98,278,212 116,405,850 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 497,223 212,993 未払金 10,658 3,863,974 未払解約金 - 1,615,000 流動負債合計 507,881 5,691,967 負債合計 507,881 5,691,967 純資産の部 元本等 元本 ※1 99,492,345 90,743,491 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) ※2 △1,722,014 19,970,392 元本等合計 97,770,331 110,713,883 純資産合計 97,770,331 110,713,883 負債純資産合計 98,278,212 116,405,850
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2026/01/30 9:25
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 431,544 追加型株式投資信託 767 36,955,482 株式投資信託 合計 854 37,387,026 単位型公社債投資信託 70 147,176 追加型公社債投資信託 14 1,502,113 公社債投資信託 合計 84 1,649,289 総合計 938 39,036,315 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 431,544 追加型株式投資信託 767 36,955,482 株式投資信託 合計 854 37,387,026 単位型公社債投資信託 70 147,176 追加型公社債投資信託 14 1,502,113 公社債投資信託 合計 84 1,649,289 総合計 938 39,036,315 - #3 収益率の推移-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2026/01/30 9:25
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第3計算期間 △7.7 第4計算期間 7.7 第5計算期間 3.6 第6計算期間 △2.8 第7計算期間 △3.9 第8計算期間 14.8 第9計算期間 △9.8 第10計算期間 △1.6 第11計算期間 4.4 第12計算期間 △2.2 2025年5月9日～ 2025年11月8日 9.7 (参考)マザーファンド 国内株式マザーファンド (1) 投資状況 (2025年11月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 731,503,325 100.00 純資産総額 731,503,325 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 731,503,325 100.00 純資産総額 731,503,325 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 729,972,000 99.79 内 日本 729,972,000 99.79
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2025年11月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 180,959,014 100.00 純資産総額 180,959,014 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 180,959,014 100.00 純資産総額 180,959,014 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 184,493,470 101.95 内 香港 5,222,326 2.89 内 イギリス 20,130,706 11.12 内 ドイツ 20,564,384 11.36 内 カナダ 10,239,697 5.66 内 アメリカ 128,336,357 70.92 為替予約取引(売建) 146,177,532 △80.78 内 日本 146,177,532 △80.78
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2025年11月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 84,163,437 77.93 純資産総額 107,994,402 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 18,017,799 16.68 内 香港 18,017,799 16.68 投資証券 5,813,166 5.38 内 アイルランド 1,709,366 1.58 内 アメリカ 4,103,800 3.80 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 84,163,437 77.93 純資産総額 107,994,402 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 92,491,657 85.64 内 韓国 15,064,263 13.95 内 タイ 796,360 0.74 内 シンガポール 14,170,316 13.12 内 インド 8,271,787 7.66 内 トルコ 453,094 0.42 内 アメリカ 53,735,837 49.76 為替予約取引(売建) 96,406,155 △89.27 内 日本 96,406,155 △89.27
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 国内債券マザーファンド (1) 投資状況 (2025年11月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 68,284,339 1.29 純資産総額 5,276,241,439 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 5,207,957,100 98.71 内 日本 5,207,957,100 98.71 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 68,284,339 1.29 純資産総額 5,276,241,439 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2025年11月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 208,503,586 1.77 純資産総額 11,792,525,545 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 11,584,021,959 98.23 内 ユーロ 3,464,052,978 29.37 内 中国 1,325,982,815 11.24 内 シンガポール 34,258,129 0.29 内 イスラエル 31,344,180 0.27 内 ノルウェー 19,212,691 0.16 内 スウェーデン 16,794,054 0.14 内 デンマーク 29,424,384 0.25 内 イギリス 674,326,906 5.72 内 ポーランド 70,862,225 0.60 内 カナダ 226,636,170 1.92 内 アメリカ 5,422,173,629 45.98 内 メキシコ 91,267,519 0.77 内 オーストラリア 146,526,949 1.24 内 ニュージーランド 31,159,330 0.26 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 208,503,586 1.77 純資産総額 11,792,525,545 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 11,802,051,797 △100.08 内 日本 11,802,051,797 △100.08
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2025年11月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 29,802,129 9.70 純資産総額 307,082,854 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 277,280,725 90.30 内 アメリカ 277,280,725 90.30 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 29,802,129 9.70 純資産総額 307,082,854 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 296,817,189 △96.66 内 日本 296,817,189 △96.66
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #4 収益率の推移-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2026/01/30 9:25
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第3計算期間 △13.7 第4計算期間 10.1 第5計算期間 3.5 第6計算期間 △2.2 第7計算期間 △5.9 第8計算期間 21.2 第9計算期間 △1.1 第10計算期間 3.0 第11計算期間 20.0 第12計算期間 △4.2 2025年5月9日～ 2025年11月8日 14.9 (参考)マザーファンド 国内株式マザーファンド 前記「ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 先進国株式マザーファンド (1) 投資状況 (2025年11月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 175,501,418 4.08 純資産総額 4,305,324,408 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 3,170,580,128 73.64 内 アメリカ 3,170,580,128 73.64 投資証券 959,242,862 22.28 内 アイルランド 692,442,850 16.08 内 アメリカ 266,800,012 6.20 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 175,501,418 4.08 純資産総額 4,305,324,408 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 175,622,545 4.08 内 ドイツ 36,591,492 0.85 内 アメリカ 139,031,053 3.23 為替予約取引(買建) 38,847,928 0.90 内 日本 38,847,928 0.90
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 新興国株式マザーファンド (1) 投資状況 (2025年11月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 43,823,014 2.05 純資産総額 2,133,133,922 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 2,089,310,908 97.95 内 アメリカ 2,089,310,908 97.95 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 43,823,014 2.05 純資産総額 2,133,133,922 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 42,988,670 2.02 内 アメリカ 42,988,670 2.02 為替予約取引(買建) 344,332 0.02 内 日本 344,332 0.02
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 国内債券マザーファンド 前記「ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 先進国債券マザーファンド (1) 投資状況 (2025年11月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 15,235,391 4.83 純資産総額 315,380,065 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 300,144,674 95.17 内 ユーロ 91,536,844 29.02 内 中国 32,558,507 10.32 内 シンガポール 962,624 0.31 内 マレーシア 1,687,654 0.54 内 イスラエル 1,112,071 0.35 内 スウェーデン 266,120 0.08 内 デンマーク 292,369 0.09 内 イギリス 17,572,321 5.57 内 ポーランド 1,012,977 0.32 内 カナダ 4,693,557 1.49 内 アメリカ 142,478,444 45.18 内 メキシコ 1,955,215 0.62 内 オーストラリア 3,215,522 1.02 内 ニュージーランド 800,449 0.25 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 15,235,391 4.83 純資産総額 315,380,065 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 7,197,640 2.28 内 日本 7,197,640 2.28
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 新興国債券マザーファンド (1) 投資状況 (2025年11月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 77,242,097 2.13 純資産総額 3,632,419,723 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 3,555,177,626 97.87 内 アメリカ 3,555,177,626 97.87 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 77,242,097 2.13 純資産総額 3,632,419,723 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #5 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2026/01/30 9:25
(1) 【投資状況】 (2025年11月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,615,615 0.86 純資産総額 535,963,231 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 531,347,616 99.14 内 日本 531,347,616 99.14 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,615,615 0.86 純資産総額 535,963,231 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #6 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2026/01/30 9:25
(1) 【投資状況】 (2025年11月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,034,001 0.88 純資産総額 1,141,632,007 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 1,131,598,006 99.12 内 日本 1,131,598,006 99.12 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,034,001 0.88 純資産総額 1,141,632,007 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">2026/01/30 9:25
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,296 有価証券 551 未収委託者報酬 20,930 関係会社短期貸付金 44,100 金銭の信託 19,355 その他 2,027 流動資産計 91,260 固定資産 有形固定資産 ※1 54 無形固定資産 ソフトウェア 955 その他 165 無形固定資産計 1,121 投資その他の資産 投資有価証券 10,809 関係会社株式 5,556 繰延税金資産 765 その他 1,096 投資その他の資産合計 18,226 固定資産計 19,403 資産合計 110,663
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 20,278 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2025年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 7,198 未払費用 4,757 未払法人税等 3,921 賞与引当金 969 その他 ※2 1,065 流動負債計 17,912 固定負債 退職給付引当金 2,338 役員退職慰労引当金 27 固定負債計 2,365 負債合計 20,278 純資産の部 株主資本 資本金 41,424 資本剰余金 資本準備金 37,745 資本剰余金合計 37,745 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 9,323 利益剰余金合計 9,697 株主資本合計 88,868 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 1,517 評価・換算差額等合計 1,517 純資産合計 90,385 負債・純資産合計 110,663 - #8 純資産の推移-001
- 2026/01/30 9:25
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第3計算期間末 (2016年5月9日) 524,136,512 524,136,512 1.0157 1.0157 第4計算期間末 (2017年5月8日) 660,340,488 660,340,488 1.0939 1.0939 第5計算期間末 (2018年5月8日) 822,414,348 822,414,348 1.1334 1.1334 第6計算期間末 (2019年5月8日) 817,099,419 817,099,419 1.1020 1.1020 第7計算期間末 (2020年5月8日) 773,618,855 773,618,855 1.0595 1.0595 第8計算期間末 (2021年5月10日) 859,738,718 859,738,718 1.2168 1.2168 第9計算期間末 (2022年5月9日) 789,219,587 789,219,587 1.0980 1.0980 第10計算期間末 (2023年5月8日) 791,273,883 791,273,883 1.0803 1.0803 第11計算期間末 (2024年5月8日) 675,641,293 675,641,293 1.1281 1.1281 2024年11月末日 589,020,093 - 1.1333 - 12月末日 566,291,365 - 1.1284 - 2025年1月末日 565,983,585 - 1.1351 - 2月末日 558,945,634 - 1.1293 - 3月末日 545,669,149 - 1.1149 - 4月末日 537,864,559 - 1.0994 - 第12計算期間末 (2025年5月8日) 537,710,302 537,710,302 1.1037 1.1037 5月末日 540,343,380 - 1.1205 - 6月末日 547,625,652 - 1.1415 - 7月末日 546,801,620 - 1.1540 - 8月末日 542,007,898 - 1.1695 - 9月末日 537,898,865 - 1.1918 - 10月末日 546,956,409 - 1.2202 - 11月末日 535,963,231 - 1.2122 - - #9 純資産の推移-002
- 2026/01/30 9:25
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第3計算期間末 (2016年5月9日) 700,535,286 700,535,286 1.0663 1.0663 第4計算期間末 (2017年5月8日) 908,928,988 908,928,988 1.1740 1.1740 第5計算期間末 (2018年5月8日) 1,034,517,004 1,034,517,004 1.2154 1.2154 第6計算期間末 (2019年5月8日) 1,014,759,003 1,014,759,003 1.1884 1.1884 第7計算期間末 (2020年5月8日) 897,588,096 897,588,096 1.1182 1.1182 第8計算期間末 (2021年5月10日) 1,050,579,486 1,050,579,486 1.3558 1.3558 第9計算期間末 (2022年5月9日) 1,068,701,658 1,068,701,658 1.3404 1.3404 第10計算期間末 (2023年5月8日) 1,155,494,422 1,155,494,422 1.3811 1.3811 第11計算期間末 (2024年5月8日) 1,233,212,454 1,233,212,454 1.6580 1.6580 2024年11月末日 1,162,662,808 - 1.6509 - 12月末日 1,160,149,315 - 1.6993 - 2025年1月末日 1,140,042,637 - 1.6853 - 2月末日 1,101,475,574 - 1.6390 - 3月末日 1,088,229,616 - 1.6275 - 4月末日 1,049,576,425 - 1.5744 - 第12計算期間末 (2025年5月8日) 1,058,219,847 1,058,219,847 1.5876 1.5876 5月末日 1,069,319,006 - 1.6091 - 6月末日 1,080,671,579 - 1.6552 - 7月末日 1,091,645,165 - 1.7034 - 8月末日 1,086,975,217 - 1.7166 - 9月末日 1,107,887,245 - 1.7649 - 10月末日 1,136,063,868 - 1.8465 - 11月末日 1,141,632,007 - 1.8605 - - #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (2024年3月31日)
当事業年度
(2025年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,813 13,153 有価証券 503 1,194 前払費用 481 513 未収委託者報酬 16,513 19,097 未収収益 78 110 関係会社短期貸付金 23,400 70,000 その他 88 94 流動資産計 45,878 104,164 固定資産 有形固定資産 ※1 176 ※1 61 建物 2 0 器具備品 174 59 建設仮勘定 0 0 無形固定資産 1,342 1,160 ソフトウェア 1,063 1,062 ソフトウェア仮勘定 279 97 その他 - 0 投資その他の資産 13,660 14,856 投資有価証券 8,448 9,348 関係会社株式 3,475 3,414 出資金 177 34 長期差入保証金 1,021 1,049 繰延税金資産 524 995 その他 12 13 固定資産計 15,180 16,077 資産合計 61,058 120,241
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,435 21,592 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度2026/01/30 9:25 IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
