半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/09-2026/05/08)
- 【提出】
- 2026/01/30 9:25
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 26項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 700,535,286 | 700,535,286 | 1.0663 | 1.0663 |
| 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 908,928,988 | 908,928,988 | 1.1740 | 1.1740 |
| 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 1,034,517,004 | 1,034,517,004 | 1.2154 | 1.2154 |
| 第6計算期間末 (2019年5月8日) | 1,014,759,003 | 1,014,759,003 | 1.1884 | 1.1884 |
| 第7計算期間末 (2020年5月8日) | 897,588,096 | 897,588,096 | 1.1182 | 1.1182 |
| 第8計算期間末 (2021年5月10日) | 1,050,579,486 | 1,050,579,486 | 1.3558 | 1.3558 |
| 第9計算期間末 (2022年5月9日) | 1,068,701,658 | 1,068,701,658 | 1.3404 | 1.3404 |
| 第10計算期間末 (2023年5月8日) | 1,155,494,422 | 1,155,494,422 | 1.3811 | 1.3811 |
| 第11計算期間末 (2024年5月8日) | 1,233,212,454 | 1,233,212,454 | 1.6580 | 1.6580 |
| 2024年11月末日 | 1,162,662,808 | - | 1.6509 | - |
| 12月末日 | 1,160,149,315 | - | 1.6993 | - |
| 2025年1月末日 | 1,140,042,637 | - | 1.6853 | - |
| 2月末日 | 1,101,475,574 | - | 1.6390 | - |
| 3月末日 | 1,088,229,616 | - | 1.6275 | - |
| 4月末日 | 1,049,576,425 | - | 1.5744 | - |
| 第12計算期間末 (2025年5月8日) | 1,058,219,847 | 1,058,219,847 | 1.5876 | 1.5876 |
| 5月末日 | 1,069,319,006 | - | 1.6091 | - |
| 6月末日 | 1,080,671,579 | - | 1.6552 | - |
| 7月末日 | 1,091,645,165 | - | 1.7034 | - |
| 8月末日 | 1,086,975,217 | - | 1.7166 | - |
| 9月末日 | 1,107,887,245 | - | 1.7649 | - |
| 10月末日 | 1,136,063,868 | - | 1.8465 | - |
| 11月末日 | 1,141,632,007 | - | 1.8605 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
