有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年5月8日) | 195,889,963 | 195,889,963 | 1.0510 | 1.0510 |
| 第2計算期間末 (平成27年5月8日) | 551,478,362 | 551,478,362 | 1.2351 | 1.2351 |
| 第3計算期間末 (平成28年5月9日) | 700,535,286 | 700,535,286 | 1.0663 | 1.0663 |
| 第4計算期間末 (平成29年5月8日) | 908,928,988 | 908,928,988 | 1.1740 | 1.1740 |
| 平成29年5月末日 | 907,270,174 | - | 1.1725 | - |
| 6月末日 | 928,648,656 | - | 1.1856 | - |
| 7月末日 | 938,863,035 | - | 1.1921 | - |
| 8月末日 | 960,212,847 | - | 1.2017 | - |
| 9月末日 | 992,000,412 | - | 1.2237 | - |
| 10月末日 | 1,006,440,250 | - | 1.2461 | - |
| 11月末日 | 1,006,403,825 | - | 1.2489 | - |
| 12月末日 | 1,019,409,763 | - | 1.2674 | - |
| 平成30年1月末日 | 1,035,700,693 | - | 1.2639 | - |
| 2月末日 | 1,012,132,842 | - | 1.2230 | - |
| 3月末日 | 1,014,616,698 | - | 1.2053 | - |
| 4月末日 | 1,038,662,246 | - | 1.2254 | - |
| 第5計算期間末 (平成30年5月8日) | 1,034,517,004 | 1,034,517,004 | 1.2154 | 1.2154 |
| 5月末日 | 1,031,734,770 | - | 1.2059 | - |
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