有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
- 【提出】
- 2019/08/01 9:22
- 【資料】
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- 【項目】
- 65項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年5月8日) | 195,889,963 | 195,889,963 | 1.0510 | 1.0510 |
| 第2計算期間末 (2015年5月8日) | 551,478,362 | 551,478,362 | 1.2351 | 1.2351 |
| 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 700,535,286 | 700,535,286 | 1.0663 | 1.0663 |
| 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 908,928,988 | 908,928,988 | 1.1740 | 1.1740 |
| 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 1,034,517,004 | 1,034,517,004 | 1.2154 | 1.2154 |
| 2018年5月末日 | 1,031,734,770 | - | 1.2059 | - |
| 6月末日 | 1,033,230,096 | - | 1.1989 | - |
| 7月末日 | 1,056,897,267 | - | 1.2229 | - |
| 8月末日 | 1,045,702,937 | - | 1.2096 | - |
| 9月末日 | 1,075,284,564 | - | 1.2428 | - |
| 10月末日 | 991,387,222 | - | 1.1729 | - |
| 11月末日 | 1,009,428,559 | - | 1.1932 | - |
| 12月末日 | 956,205,571 | - | 1.1388 | - |
| 2019年1月末日 | 993,578,689 | - | 1.1647 | - |
| 2月末日 | 1,018,061,628 | - | 1.1914 | - |
| 3月末日 | 1,025,246,768 | - | 1.1958 | - |
| 4月末日 | 1,033,181,936 | - | 1.2112 | - |
| 第6計算期間末 (2019年5月8日) | 1,014,759,003 | 1,014,759,003 | 1.1884 | 1.1884 |
| 5月末日 | 1,006,895,590 | - | 1.1638 | - |
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