- 有報資料
- 24項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年5月8日) | 195,889,963 | 195,889,963 | 1.0510 | 1.0510 |
| 平成26年11月末日 | 370,119,845 | - | 1.2063 | - |
| 12月末日 | 415,836,929 | - | 1.2043 | - |
| 平成27年1月末日 | 443,122,718 | - | 1.1858 | - |
| 2月末日 | 483,562,180 | - | 1.2181 | - |
| 3月末日 | 510,003,455 | - | 1.2182 | - |
| 4月末日 | 547,333,377 | - | 1.2433 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年5月8日) | 551,478,362 | 551,478,362 | 1.2351 | 1.2351 |
| 5月末日 | 589,579,174 | - | 1.2689 | - |
| 6月末日 | 604,600,064 | - | 1.2322 | - |
| 7月末日 | 638,991,741 | - | 1.2364 | - |
| 8月末日 | 626,282,948 | - | 1.1657 | - |
| 9月末日 | 620,750,963 | - | 1.1257 | - |
| 10月末日 | 661,028,670 | - | 1.1795 | - |
| 11月末日 | 673,601,192 | - | 1.1843 | - |
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