有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年5月8日) | 195,889,963 | 195,889,963 | 1.0510 | 1.0510 |
| 平成26年5月末日 | 210,386,737 | - | 1.0672 | - |
| 6月末日 | 227,843,716 | - | 1.0797 | - |
| 7月末日 | 246,108,855 | - | 1.0975 | - |
| 8月末日 | 269,687,766 | - | 1.1060 | - |
| 9月末日 | 305,306,578 | - | 1.1237 | - |
| 10月末日 | 331,062,776 | - | 1.1281 | - |
| 11月末日 | 370,119,845 | - | 1.2063 | - |
| 12月末日 | 415,836,929 | - | 1.2043 | - |
| 平成27年1月末日 | 443,122,718 | - | 1.1858 | - |
| 2月末日 | 483,562,180 | - | 1.2181 | - |
| 3月末日 | 510,003,455 | - | 1.2182 | - |
| 4月末日 | 547,333,377 | - | 1.2433 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年5月8日) | 551,478,362 | 551,478,362 | 1.2351 | 1.2351 |
| 5月末日 | 589,579,174 | - | 1.2689 | - |
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