有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
- 【提出】
- 2021/08/03 9:48
- 【資料】
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- 【項目】
- 66項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年5月8日) | 195,889,963 | 195,889,963 | 1.0510 | 1.0510 |
| 第2計算期間末 (2015年5月8日) | 551,478,362 | 551,478,362 | 1.2351 | 1.2351 |
| 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 700,535,286 | 700,535,286 | 1.0663 | 1.0663 |
| 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 908,928,988 | 908,928,988 | 1.1740 | 1.1740 |
| 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 1,034,517,004 | 1,034,517,004 | 1.2154 | 1.2154 |
| 第6計算期間末 (2019年5月8日) | 1,014,759,003 | 1,014,759,003 | 1.1884 | 1.1884 |
| 第7計算期間末 (2020年5月8日) | 897,588,096 | 897,588,096 | 1.1182 | 1.1182 |
| 2020年5月末日 | 935,244,310 | - | 1.1544 | - |
| 6月末日 | 949,483,167 | - | 1.1654 | - |
| 7月末日 | 956,107,091 | - | 1.1709 | - |
| 8月末日 | 976,467,547 | - | 1.2102 | - |
| 9月末日 | 963,737,348 | - | 1.1932 | - |
| 10月末日 | 933,989,090 | - | 1.1798 | - |
| 11月末日 | 978,742,852 | - | 1.2510 | - |
| 12月末日 | 978,096,861 | - | 1.2709 | - |
| 2021年1月末日 | 988,726,362 | - | 1.2881 | - |
| 2月末日 | 995,894,604 | - | 1.2995 | - |
| 3月末日 | 1,032,318,282 | - | 1.3376 | - |
| 4月末日 | 1,041,945,104 | - | 1.3465 | - |
| 第8計算期間末 (2021年5月10日) | 1,050,579,486 | 1,050,579,486 | 1.3558 | 1.3558 |
| 5月末日 | 1,062,089,436 | - | 1.3620 | - |
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