有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月28日-平成26年5月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年10月末日 | 1,008,955 | - | 1.0090 | - |
| 11月末日 | 1,036,322 | - | 1.0363 | - |
| 12月末日 | 1,060,134 | - | 1.0601 | - |
| 平成26年1月末日 | 102,622,308 | - | 1.0230 | - |
| 2月末日 | 150,154,175 | - | 1.0370 | - |
| 3月末日 | 172,968,839 | - | 1.0498 | - |
| 4月末日 | 193,742,481 | - | 1.0498 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年5月8日) | 195,889,963 | 195,889,963 | 1.0510 | 1.0510 |
| 5月末日 | 210,386,737 | - | 1.0672 | - |
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