有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/09-2025/05/08)
- 【提出】
- 2025/08/01 9:45
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 700,535,286 | 700,535,286 | 1.0663 | 1.0663 |
| 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 908,928,988 | 908,928,988 | 1.1740 | 1.1740 |
| 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 1,034,517,004 | 1,034,517,004 | 1.2154 | 1.2154 |
| 第6計算期間末 (2019年5月8日) | 1,014,759,003 | 1,014,759,003 | 1.1884 | 1.1884 |
| 第7計算期間末 (2020年5月8日) | 897,588,096 | 897,588,096 | 1.1182 | 1.1182 |
| 第8計算期間末 (2021年5月10日) | 1,050,579,486 | 1,050,579,486 | 1.3558 | 1.3558 |
| 第9計算期間末 (2022年5月9日) | 1,068,701,658 | 1,068,701,658 | 1.3404 | 1.3404 |
| 第10計算期間末 (2023年5月8日) | 1,155,494,422 | 1,155,494,422 | 1.3811 | 1.3811 |
| 第11計算期間末 (2024年5月8日) | 1,233,212,454 | 1,233,212,454 | 1.6580 | 1.6580 |
| 2024年5月末日 | 1,239,212,107 | - | 1.6718 | - |
| 6月末日 | 1,274,581,656 | - | 1.7250 | - |
| 7月末日 | 1,213,380,835 | - | 1.6628 | - |
| 8月末日 | 1,173,849,471 | - | 1.6179 | - |
| 9月末日 | 1,161,523,091 | - | 1.6201 | - |
| 10月末日 | 1,196,360,962 | - | 1.6775 | - |
| 11月末日 | 1,162,662,808 | - | 1.6509 | - |
| 12月末日 | 1,160,149,315 | - | 1.6993 | - |
| 2025年1月末日 | 1,140,042,637 | - | 1.6853 | - |
| 2月末日 | 1,101,475,574 | - | 1.6390 | - |
| 3月末日 | 1,088,229,616 | - | 1.6275 | - |
| 4月末日 | 1,049,576,425 | - | 1.5744 | - |
| 第12計算期間末 (2025年5月8日) | 1,058,219,847 | 1,058,219,847 | 1.5876 | 1.5876 |
| 5月末日 | 1,069,319,006 | - | 1.6091 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
