有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年5月8日) | 195,889,963 | 195,889,963 | 1.0510 | 1.0510 |
| 第2計算期間末 (平成27年5月8日) | 551,478,362 | 551,478,362 | 1.2351 | 1.2351 |
| 第3計算期間末 (平成28年5月9日) | 700,535,286 | 700,535,286 | 1.0663 | 1.0663 |
| 平成28年5月末日 | 727,065,412 | - | 1.0834 | - |
| 6月末日 | 717,677,390 | - | 1.0543 | - |
| 7月末日 | 741,232,007 | - | 1.0717 | - |
| 8月末日 | 748,138,379 | - | 1.0682 | - |
| 9月末日 | 755,253,430 | - | 1.0583 | - |
| 10月末日 | 773,961,891 | - | 1.0724 | - |
| 11月末日 | 802,470,146 | - | 1.1027 | - |
| 12月末日 | 843,578,630 | - | 1.1380 | - |
| 平成29年1月末日 | 848,892,422 | - | 1.1353 | - |
| 2月末日 | 860,049,892 | - | 1.1450 | - |
| 3月末日 | 875,154,767 | - | 1.1491 | - |
| 4月末日 | 895,925,469 | - | 1.1558 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年5月8日) | 908,928,988 | 908,928,988 | 1.1740 | 1.1740 |
| 5月末日 | 907,270,174 | - | 1.1725 | - |
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