有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
- 【提出】
- 2020/07/31 10:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 66項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年5月8日) | 195,889,963 | 195,889,963 | 1.0510 | 1.0510 |
| 第2計算期間末 (2015年5月8日) | 551,478,362 | 551,478,362 | 1.2351 | 1.2351 |
| 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 700,535,286 | 700,535,286 | 1.0663 | 1.0663 |
| 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 908,928,988 | 908,928,988 | 1.1740 | 1.1740 |
| 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 1,034,517,004 | 1,034,517,004 | 1.2154 | 1.2154 |
| 第6計算期間末 (2019年5月8日) | 1,014,759,003 | 1,014,759,003 | 1.1884 | 1.1884 |
| 2019年5月末日 | 1,006,895,590 | - | 1.1638 | - |
| 6月末日 | 1,038,066,430 | - | 1.1936 | - |
| 7月末日 | 1,018,817,127 | - | 1.2033 | - |
| 8月末日 | 996,429,002 | - | 1.1660 | - |
| 9月末日 | 1,010,930,438 | - | 1.1905 | - |
| 10月末日 | 1,022,596,594 | - | 1.2221 | - |
| 11月末日 | 1,006,835,476 | - | 1.2365 | - |
| 12月末日 | 1,001,987,827 | - | 1.2625 | - |
| 2020年1月末日 | 998,040,690 | - | 1.2518 | - |
| 2月末日 | 961,849,941 | - | 1.2070 | - |
| 3月末日 | 888,305,257 | - | 1.1128 | - |
| 4月末日 | 903,778,160 | - | 1.1277 | - |
| 第7計算期間末 (2020年5月8日) | 897,588,096 | 897,588,096 | 1.1182 | 1.1182 |
| 5月末日 | 935,244,310 | - | 1.1544 | - |
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