有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/09-2024/05/08)
- 【提出】
- 2024/08/01 10:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第2計算期間末 (2015年5月8日) | 551,478,362 | 551,478,362 | 1.2351 | 1.2351 |
| 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 700,535,286 | 700,535,286 | 1.0663 | 1.0663 |
| 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 908,928,988 | 908,928,988 | 1.1740 | 1.1740 |
| 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 1,034,517,004 | 1,034,517,004 | 1.2154 | 1.2154 |
| 第6計算期間末 (2019年5月8日) | 1,014,759,003 | 1,014,759,003 | 1.1884 | 1.1884 |
| 第7計算期間末 (2020年5月8日) | 897,588,096 | 897,588,096 | 1.1182 | 1.1182 |
| 第8計算期間末 (2021年5月10日) | 1,050,579,486 | 1,050,579,486 | 1.3558 | 1.3558 |
| 第9計算期間末 (2022年5月9日) | 1,068,701,658 | 1,068,701,658 | 1.3404 | 1.3404 |
| 第10計算期間末 (2023年5月8日) | 1,155,494,422 | 1,155,494,422 | 1.3811 | 1.3811 |
| 2023年5月末日 | 1,172,211,280 | - | 1.4047 | - |
| 6月末日 | 1,228,589,532 | - | 1.4781 | - |
| 7月末日 | 1,235,439,548 | - | 1.4812 | - |
| 8月末日 | 1,251,144,027 | - | 1.4903 | - |
| 9月末日 | 1,240,084,504 | - | 1.4688 | - |
| 10月末日 | 1,216,838,626 | - | 1.4369 | - |
| 11月末日 | 1,267,324,815 | - | 1.5057 | - |
| 12月末日 | 1,195,147,321 | - | 1.5120 | - |
| 2024年1月末日 | 1,195,092,222 | - | 1.5525 | - |
| 2月末日 | 1,222,414,925 | - | 1.6018 | - |
| 3月末日 | 1,240,539,728 | - | 1.6406 | - |
| 4月末日 | 1,239,951,099 | - | 1.6607 | - |
| 第11計算期間末 (2024年5月8日) | 1,233,212,454 | 1,233,212,454 | 1.6580 | 1.6580 |
| 5月末日 | 1,239,212,107 | - | 1.6718 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
