有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年5月8日) | 195,889,963 | 195,889,963 | 1.0510 | 1.0510 |
| 第2計算期間末 (平成27年5月8日) | 551,478,362 | 551,478,362 | 1.2351 | 1.2351 |
| 平成27年5月末日 | 589,579,174 | - | 1.2689 | - |
| 6月末日 | 604,600,064 | - | 1.2322 | - |
| 7月末日 | 638,991,741 | - | 1.2364 | - |
| 8月末日 | 626,282,948 | - | 1.1657 | - |
| 9月末日 | 620,750,963 | - | 1.1257 | - |
| 10月末日 | 661,028,670 | - | 1.1795 | - |
| 11月末日 | 673,601,192 | - | 1.1843 | - |
| 12月末日 | 677,489,962 | - | 1.1564 | - |
| 平成28年1月末日 | 687,048,106 | - | 1.1166 | - |
| 2月末日 | 678,346,539 | - | 1.0740 | - |
| 3月末日 | 712,193,718 | - | 1.1025 | - |
| 4月末日 | 713,955,708 | - | 1.0882 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年5月9日) | 700,535,286 | 700,535,286 | 1.0663 | 1.0663 |
| 5月末日 | 727,065,412 | - | 1.0834 | - |
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