- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年5月8日) | 195,889,963 | 195,889,963 | 1.0510 | 1.0510 |
| 第2計算期間末 (2015年5月8日) | 551,478,362 | 551,478,362 | 1.2351 | 1.2351 |
| 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 700,535,286 | 700,535,286 | 1.0663 | 1.0663 |
| 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 908,928,988 | 908,928,988 | 1.1740 | 1.1740 |
| 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 1,034,517,004 | 1,034,517,004 | 1.2154 | 1.2154 |
| 第6計算期間末 (2019年5月8日) | 1,014,759,003 | 1,014,759,003 | 1.1884 | 1.1884 |
| 第7計算期間末 (2020年5月8日) | 897,588,096 | 897,588,096 | 1.1182 | 1.1182 |
| 第8計算期間末 (2021年5月10日) | 1,050,579,486 | 1,050,579,486 | 1.3558 | 1.3558 |
| 2021年5月末日 | 1,062,089,436 | - | 1.3620 | - |
| 6月末日 | 1,078,060,617 | - | 1.3766 | - |
| 7月末日 | 1,071,521,404 | - | 1.3609 | - |
| 8月末日 | 1,091,561,621 | - | 1.3751 | - |
| 9月末日 | 1,094,466,885 | - | 1.3699 | - |
| 10月末日 | 1,110,687,356 | - | 1.3993 | - |
| 11月末日 | 1,076,247,628 | - | 1.3677 | - |
| 12月末日 | 1,100,849,023 | - | 1.3997 | - |
| 2022年1月末日 | 1,067,641,829 | - | 1.3530 | - |
| 2月末日 | 1,056,742,594 | - | 1.3307 | - |
| 3月末日 | 1,102,980,669 | - | 1.3780 | - |
| 4月末日 | 1,075,894,600 | - | 1.3503 | - |
| 第9計算期間末 (2022年5月9日) | 1,068,701,658 | 1,068,701,658 | 1.3404 | 1.3404 |
| 5月末日 | 1,075,822,111 | - | 1.3466 | - |
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