- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/09-2026/05/08)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 524,136,512 | 524,136,512 | 1.0157 | 1.0157 |
| 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 660,340,488 | 660,340,488 | 1.0939 | 1.0939 |
| 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 822,414,348 | 822,414,348 | 1.1334 | 1.1334 |
| 第6計算期間末 (2019年5月8日) | 817,099,419 | 817,099,419 | 1.1020 | 1.1020 |
| 第7計算期間末 (2020年5月8日) | 773,618,855 | 773,618,855 | 1.0595 | 1.0595 |
| 第8計算期間末 (2021年5月10日) | 859,738,718 | 859,738,718 | 1.2168 | 1.2168 |
| 第9計算期間末 (2022年5月9日) | 789,219,587 | 789,219,587 | 1.0980 | 1.0980 |
| 第10計算期間末 (2023年5月8日) | 791,273,883 | 791,273,883 | 1.0803 | 1.0803 |
| 第11計算期間末 (2024年5月8日) | 675,641,293 | 675,641,293 | 1.1281 | 1.1281 |
| 2024年11月末日 | 589,020,093 | - | 1.1333 | - |
| 12月末日 | 566,291,365 | - | 1.1284 | - |
| 2025年1月末日 | 565,983,585 | - | 1.1351 | - |
| 2月末日 | 558,945,634 | - | 1.1293 | - |
| 3月末日 | 545,669,149 | - | 1.1149 | - |
| 4月末日 | 537,864,559 | - | 1.0994 | - |
| 第12計算期間末 (2025年5月8日) | 537,710,302 | 537,710,302 | 1.1037 | 1.1037 |
| 5月末日 | 540,343,380 | - | 1.1205 | - |
| 6月末日 | 547,625,652 | - | 1.1415 | - |
| 7月末日 | 546,801,620 | - | 1.1540 | - |
| 8月末日 | 542,007,898 | - | 1.1695 | - |
| 9月末日 | 537,898,865 | - | 1.1918 | - |
| 10月末日 | 546,956,409 | - | 1.2202 | - |
| 11月末日 | 535,963,231 | - | 1.2122 | - |
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