半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
- 【提出】
- 2020/01/31 9:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 24項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年5月8日) | 147,736,759 | 147,736,759 | 1.0152 | 1.0152 |
| 第2計算期間末 (2015年5月8日) | 405,082,488 | 405,082,488 | 1.1007 | 1.1007 |
| 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 524,136,512 | 524,136,512 | 1.0157 | 1.0157 |
| 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 660,340,488 | 660,340,488 | 1.0939 | 1.0939 |
| 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 822,414,348 | 822,414,348 | 1.1334 | 1.1334 |
| 2018年11月末日 | 811,575,712 | - | 1.0836 | - |
| 12月末日 | 778,173,105 | - | 1.0561 | - |
| 2019年1月末日 | 804,889,159 | - | 1.0843 | - |
| 2月末日 | 816,181,655 | - | 1.0984 | - |
| 3月末日 | 822,017,304 | - | 1.1024 | - |
| 4月末日 | 822,999,096 | - | 1.1118 | - |
| 第6計算期間末 (2019年5月8日) | 817,099,419 | 817,099,419 | 1.1020 | 1.1020 |
| 5月末日 | 812,135,880 | - | 1.0838 | - |
| 6月末日 | 839,751,915 | - | 1.1181 | - |
| 7月末日 | 841,988,406 | - | 1.1232 | - |
| 8月末日 | 835,725,519 | - | 1.1041 | - |
| 9月末日 | 846,044,553 | - | 1.1188 | - |
| 10月末日 | 846,447,614 | - | 1.1352 | - |
| 11月末日 | 835,541,924 | - | 1.1446 | - |
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