- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年5月8日) | 147,736,759 | 147,736,759 | 1.0152 | 1.0152 |
| 第2計算期間末 (平成27年5月8日) | 405,082,488 | 405,082,488 | 1.1007 | 1.1007 |
| 第3計算期間末 (平成28年5月9日) | 524,136,512 | 524,136,512 | 1.0157 | 1.0157 |
| 第4計算期間末 (平成29年5月8日) | 660,340,488 | 660,340,488 | 1.0939 | 1.0939 |
| 平成29年5月末日 | 664,227,842 | - | 1.1005 | - |
| 6月末日 | 673,275,612 | - | 1.1019 | - |
| 7月末日 | 693,053,312 | - | 1.1126 | - |
| 8月末日 | 704,968,648 | - | 1.1191 | - |
| 9月末日 | 718,967,427 | - | 1.1264 | - |
| 10月末日 | 736,378,451 | - | 1.1459 | - |
| 11月末日 | 750,262,404 | - | 1.1522 | - |
| 12月末日 | 770,103,937 | - | 1.1570 | - |
| 平成30年1月末日 | 808,269,951 | - | 1.1734 | - |
| 2月末日 | 806,091,260 | - | 1.1489 | - |
| 3月末日 | 813,235,420 | - | 1.1347 | - |
| 4月末日 | 820,976,877 | - | 1.1357 | - |
| 第5計算期間末 (平成30年5月8日) | 822,414,348 | 822,414,348 | 1.1334 | 1.1334 |
| 5月末日 | 824,544,260 | - | 1.1272 | - |
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