半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/10-2023/05/08)
- 【提出】
- 2023/02/02 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 26項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年5月8日) | 147,736,759 | 147,736,759 | 1.0152 | 1.0152 |
| 第2計算期間末 (2015年5月8日) | 405,082,488 | 405,082,488 | 1.1007 | 1.1007 |
| 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 524,136,512 | 524,136,512 | 1.0157 | 1.0157 |
| 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 660,340,488 | 660,340,488 | 1.0939 | 1.0939 |
| 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 822,414,348 | 822,414,348 | 1.1334 | 1.1334 |
| 第6計算期間末 (2019年5月8日) | 817,099,419 | 817,099,419 | 1.1020 | 1.1020 |
| 第7計算期間末 (2020年5月8日) | 773,618,855 | 773,618,855 | 1.0595 | 1.0595 |
| 第8計算期間末 (2021年5月10日) | 859,738,718 | 859,738,718 | 1.2168 | 1.2168 |
| 2021年11月末日 | 847,606,913 | - | 1.2026 | - |
| 12月末日 | 861,073,207 | - | 1.2196 | - |
| 2022年1月末日 | 831,529,903 | - | 1.1779 | - |
| 2月末日 | 817,951,792 | - | 1.1518 | - |
| 3月末日 | 819,535,115 | - | 1.1495 | - |
| 4月末日 | 795,110,925 | - | 1.1069 | - |
| 第9計算期間末 (2022年5月9日) | 789,219,587 | 789,219,587 | 1.0980 | 1.0980 |
| 5月末日 | 797,743,700 | - | 1.1076 | - |
| 6月末日 | 780,600,042 | - | 1.0841 | - |
| 7月末日 | 791,611,170 | - | 1.0952 | - |
| 8月末日 | 790,801,554 | - | 1.0880 | - |
| 9月末日 | 765,272,891 | - | 1.0510 | - |
| 10月末日 | 768,726,090 | - | 1.0568 | - |
| 11月末日 | 778,029,039 | - | 1.0770 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
