- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年5月8日) | 147,736,759 | 147,736,759 | 1.0152 | 1.0152 |
| 平成26年5月末日 | 162,091,176 | - | 1.0341 | - |
| 6月末日 | 178,796,209 | - | 1.0483 | - |
| 7月末日 | 204,186,657 | - | 1.0585 | - |
| 8月末日 | 227,156,869 | - | 1.0639 | - |
| 9月末日 | 240,763,334 | - | 1.0487 | - |
| 10月末日 | 262,660,816 | - | 1.0558 | - |
| 11月末日 | 282,751,036 | - | 1.0761 | - |
| 12月末日 | 313,872,102 | - | 1.0615 | - |
| 平成27年1月末日 | 340,845,739 | - | 1.0692 | - |
| 2月末日 | 360,517,407 | - | 1.0907 | - |
| 3月末日 | 383,746,781 | - | 1.0919 | - |
| 4月末日 | 406,381,330 | - | 1.1136 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年5月8日) | 405,082,488 | 405,082,488 | 1.1007 | 1.1007 |
| 5月末日 | 419,764,357 | - | 1.1125 | - |
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