半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
- 【提出】
- 2022/02/03 9:29
- 【資料】
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- 【項目】
- 25項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年5月8日) | 147,736,759 | 147,736,759 | 1.0152 | 1.0152 |
| 第2計算期間末 (2015年5月8日) | 405,082,488 | 405,082,488 | 1.1007 | 1.1007 |
| 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 524,136,512 | 524,136,512 | 1.0157 | 1.0157 |
| 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 660,340,488 | 660,340,488 | 1.0939 | 1.0939 |
| 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 822,414,348 | 822,414,348 | 1.1334 | 1.1334 |
| 第6計算期間末 (2019年5月8日) | 817,099,419 | 817,099,419 | 1.1020 | 1.1020 |
| 第7計算期間末 (2020年5月8日) | 773,618,855 | 773,618,855 | 1.0595 | 1.0595 |
| 2020年11月末日 | 838,831,489 | - | 1.1666 | - |
| 12月末日 | 831,019,927 | - | 1.1820 | - |
| 2021年1月末日 | 839,355,420 | - | 1.1907 | - |
| 2月末日 | 837,812,404 | - | 1.1898 | - |
| 3月末日 | 843,946,655 | - | 1.1948 | - |
| 4月末日 | 853,037,382 | - | 1.2095 | - |
| 第8計算期間末 (2021年5月10日) | 859,738,718 | 859,738,718 | 1.2168 | 1.2168 |
| 5月末日 | 861,956,655 | - | 1.2148 | - |
| 6月末日 | 870,668,319 | - | 1.2254 | - |
| 7月末日 | 874,156,288 | - | 1.2208 | - |
| 8月末日 | 879,792,287 | - | 1.2289 | - |
| 9月末日 | 864,421,265 | - | 1.2139 | - |
| 10月末日 | 866,944,231 | - | 1.2242 | - |
| 11月末日 | 847,606,913 | - | 1.2026 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
