有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/09-2024/05/08)
- 【提出】
- 2024/08/01 10:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第2計算期間末 (2015年5月8日) | 405,082,488 | 405,082,488 | 1.1007 | 1.1007 |
| 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 524,136,512 | 524,136,512 | 1.0157 | 1.0157 |
| 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 660,340,488 | 660,340,488 | 1.0939 | 1.0939 |
| 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 822,414,348 | 822,414,348 | 1.1334 | 1.1334 |
| 第6計算期間末 (2019年5月8日) | 817,099,419 | 817,099,419 | 1.1020 | 1.1020 |
| 第7計算期間末 (2020年5月8日) | 773,618,855 | 773,618,855 | 1.0595 | 1.0595 |
| 第8計算期間末 (2021年5月10日) | 859,738,718 | 859,738,718 | 1.2168 | 1.2168 |
| 第9計算期間末 (2022年5月9日) | 789,219,587 | 789,219,587 | 1.0980 | 1.0980 |
| 第10計算期間末 (2023年5月8日) | 791,273,883 | 791,273,883 | 1.0803 | 1.0803 |
| 2023年5月末日 | 785,553,438 | - | 1.0753 | - |
| 6月末日 | 799,109,230 | - | 1.0987 | - |
| 7月末日 | 813,262,207 | - | 1.1155 | - |
| 8月末日 | 793,201,699 | - | 1.0927 | - |
| 9月末日 | 770,133,488 | - | 1.0610 | - |
| 10月末日 | 752,791,839 | - | 1.0354 | - |
| 11月末日 | 774,385,738 | - | 1.0778 | - |
| 12月末日 | 728,979,537 | - | 1.1035 | - |
| 2024年1月末日 | 703,747,879 | - | 1.1004 | - |
| 2月末日 | 694,117,043 | - | 1.1173 | - |
| 3月末日 | 694,404,752 | - | 1.1374 | - |
| 4月末日 | 671,870,903 | - | 1.1214 | - |
| 第11計算期間末 (2024年5月8日) | 675,641,293 | 675,641,293 | 1.1281 | 1.1281 |
| 5月末日 | 636,237,342 | - | 1.1233 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
