- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年5月8日) | 147,736,759 | 147,736,759 | 1.0152 | 1.0152 |
| 第2計算期間末 (平成27年5月8日) | 405,082,488 | 405,082,488 | 1.1007 | 1.1007 |
| 平成27年5月末日 | 419,764,357 | - | 1.1125 | - |
| 6月末日 | 431,009,146 | - | 1.0843 | - |
| 7月末日 | 447,744,561 | - | 1.0840 | - |
| 8月末日 | 442,014,476 | - | 1.0367 | - |
| 9月末日 | 442,484,725 | - | 1.0132 | - |
| 10月末日 | 469,630,239 | - | 1.0527 | - |
| 11月末日 | 477,663,083 | - | 1.0513 | - |
| 12月末日 | 490,892,893 | - | 1.0407 | - |
| 平成28年1月末日 | 487,377,182 | - | 1.0075 | - |
| 2月末日 | 495,898,519 | - | 0.9999 | - |
| 3月末日 | 518,768,290 | - | 1.0227 | - |
| 4月末日 | 528,754,541 | - | 1.0259 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年5月9日) | 524,136,512 | 524,136,512 | 1.0157 | 1.0157 |
| 5月末日 | 544,825,396 | - | 1.0275 | - |
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