有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年5月8日) | 147,736,759 | 147,736,759 | 1.0152 | 1.0152 |
| 第2計算期間末 (平成27年5月8日) | 405,082,488 | 405,082,488 | 1.1007 | 1.1007 |
| 第3計算期間末 (平成28年5月9日) | 524,136,512 | 524,136,512 | 1.0157 | 1.0157 |
| 平成28年5月末日 | 544,825,396 | - | 1.0275 | - |
| 6月末日 | 548,356,079 | - | 1.0225 | - |
| 7月末日 | 564,473,090 | - | 1.0443 | - |
| 8月末日 | 577,122,827 | - | 1.0510 | - |
| 9月末日 | 583,638,837 | - | 1.0505 | - |
| 10月末日 | 588,767,080 | - | 1.0477 | - |
| 11月末日 | 593,231,577 | - | 1.0427 | - |
| 12月末日 | 610,636,946 | - | 1.0519 | - |
| 平成29年1月末日 | 618,383,042 | - | 1.0595 | - |
| 2月末日 | 630,105,429 | - | 1.0746 | - |
| 3月末日 | 644,994,412 | - | 1.0783 | - |
| 4月末日 | 655,069,174 | - | 1.0869 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年5月8日) | 660,340,488 | 660,340,488 | 1.0939 | 1.0939 |
| 5月末日 | 664,227,842 | - | 1.1005 | - |
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