有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
- 【提出】
- 2020/07/31 10:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 66項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年5月8日) | 147,736,759 | 147,736,759 | 1.0152 | 1.0152 |
| 第2計算期間末 (2015年5月8日) | 405,082,488 | 405,082,488 | 1.1007 | 1.1007 |
| 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 524,136,512 | 524,136,512 | 1.0157 | 1.0157 |
| 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 660,340,488 | 660,340,488 | 1.0939 | 1.0939 |
| 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 822,414,348 | 822,414,348 | 1.1334 | 1.1334 |
| 第6計算期間末 (2019年5月8日) | 817,099,419 | 817,099,419 | 1.1020 | 1.1020 |
| 2019年5月末日 | 812,135,880 | - | 1.0838 | - |
| 6月末日 | 839,751,915 | - | 1.1181 | - |
| 7月末日 | 841,988,406 | - | 1.1232 | - |
| 8月末日 | 835,725,519 | - | 1.1041 | - |
| 9月末日 | 846,044,553 | - | 1.1188 | - |
| 10月末日 | 846,447,614 | - | 1.1352 | - |
| 11月末日 | 835,541,924 | - | 1.1446 | - |
| 12月末日 | 837,176,975 | - | 1.1648 | - |
| 2020年1月末日 | 832,551,763 | - | 1.1577 | - |
| 2月末日 | 805,935,112 | - | 1.1166 | - |
| 3月末日 | 753,966,038 | - | 1.0418 | - |
| 4月末日 | 775,459,094 | - | 1.0636 | - |
| 第7計算期間末 (2020年5月8日) | 773,618,855 | 773,618,855 | 1.0595 | 1.0595 |
| 5月末日 | 789,237,718 | - | 1.0734 | - |
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