剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自 平成27年11月21日至 平成28年11月21日	第4期自 平成28年11月22日至 平成29年11月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△24,835,944	30,228,510
期首剰余金又は期首欠損金(△)		95,811,525	21,608,441
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,599,612	3,398,046
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,599,612	3,398,046
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,927,110	5,963,200
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,927,110	5,963,200
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	23,254,800
期末剰余金又は期末欠損金(△)		21,608,441	120,868,971

2018/02/16 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/02/16 9:08