HSBCニューフロンティア株式オープン

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【提出】: 2018/02/16 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

以下は2017年11月末現在のファンドの現況です。
【純資産額計算書】
HSBC ニューフロンティア株式オープン

Ⅰ 資産総額	725,155,615	円
Ⅱ 負債総額	1,319,221	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	723,836,394	円
Ⅳ 発行済口数	595,138,921	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2162	円
(1万口当たり純資産額)	(12,162	円)

開示資料

決算

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