- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
| 2021年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 587,991,065 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,092,544 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 571,898,521 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 401,138,791 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4257 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,257 | 円) |
| 2021年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 587,991,065 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,092,544 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 571,898,521 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 401,138,791 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4257 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,257 | 円) |
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