- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
HSBC ニューフロンティア株式オープン
| 2020年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 412,121,831 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,921,287 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 399,200,544 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 415,319,460 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9612 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,612 | 円) |