米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)

第2期
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当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)
【閲覧】

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
特定1期自 平成25年11月29日至 平成26年 5月12日特定2期自 平成26年 5月13日至 平成26年11月12日
剰余金減少額又は欠損金増加額6,344,0699,810,072
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-488,275
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額6,344,0699,321,797
2015/02/12 9:41

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