米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)

第4期
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当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)
【閲覧】

個別

2015年11月12日
404万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
特定3期自 平成26年11月13日至 平成27年 5月12日特定4期自 平成27年 5月13日至 平成27年11月12日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額51,738,12115,626,573
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-4,047,882
分配金74,259,72889,579,149
2016/02/09 10:12

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