有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定3期自平成26年11月13日至平成27年 5月12日	特定4期自平成27年 5月13日至平成27年11月12日
営業収益
受取利息	1,101	946
有価証券売買等損益	137,021,991	△51,659,061
営業収益合計	137,023,092	△51,658,115
営業費用
受託者報酬	566,532	415,562
委託者報酬	20,395,257	14,960,153
その他費用	67,928	49,802
営業費用合計	21,029,717	15,425,517
営業利益又は営業損失(△)	115,993,375	△67,083,632
経常利益又は経常損失(△)	115,993,375	△67,083,632
当期純利益又は当期純損失(△)	115,993,375	△67,083,632
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,241,868	△2,618,963
期首剰余金又は期首欠損金(△)	125,606,392	112,826,308
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,466,258	4,916,438
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,704,521
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,466,258	2,211,917
剰余金減少額又は欠損金増加額	51,738,121	19,674,455
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,738,121	15,626,573
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,047,882
分配金	74,259,728	89,579,149
期末剰余金又は期末欠損金(△)	112,826,308	△55,975,527