有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定11期自平成30年11月13日至令和 1年 5月13日	特定12期自令和 1年 5月14日至令和 1年11月12日
営業収益
有価証券売買等損益	31,019,324	102,007,716
営業収益合計	31,019,324	102,007,716
営業費用
支払利息	7,828	10,363
受託者報酬	886,745	797,062
委託者報酬	31,922,765	28,694,416
その他費用	117,230	99,499
営業費用合計	32,934,568	29,601,340
営業利益又は営業損失(△)	△1,915,244	72,406,376
経常利益又は経常損失(△)	△1,915,244	72,406,376
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,915,244	72,406,376
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,967,690	1,271,168
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,268,633,441	△1,202,902,508
剰余金増加額又は欠損金減少額	304,447,496	185,310,127
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	304,447,496	185,310,127
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	103,246,995	74,571,994
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	103,246,995	74,571,994
分配金	138,522,014	124,820,929
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,202,902,508	△1,145,850,096