有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月29日-平成26年5月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 特定1期 自 平成25年11月29日 至 平成26年 5月12日 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 3,519 |
| 有価証券売買等損益 | △156,467,789 |
| 営業収益合計 | △156,464,270 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 604,042 |
| 委託者報酬 | 21,745,350 |
| その他費用 | 72,741 |
| 営業費用合計 | 22,422,133 |
| 営業損失(△) | △178,886,403 |
| 経常損失(△) | △178,886,403 |
| 当期純損失(△) | △178,886,403 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 324,875 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | ― |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,923,928 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,146,435 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,777,493 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,344,069 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,344,069 |
| 分配金 | 55,722,044 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △235,353,463 |
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