有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定5期自平成27年11月13日至平成28年 5月12日	特定6期自平成28年 5月13日至平成28年11月14日
営業収益
受取利息	480	-
有価証券売買等損益	△125,095,759	159,037,298
営業収益合計	△125,095,279	159,037,298
営業費用
支払利息	260	6,721
受託者報酬	340,990	419,123
委託者報酬	12,275,611	15,088,531
その他費用	42,063	54,372
営業費用合計	12,658,924	15,568,747
営業利益又は営業損失(△)	△137,754,203	143,468,551
経常利益又は経常損失(△)	△137,754,203	143,468,551
当期純利益又は当期純損失(△)	△137,754,203	143,468,551
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	841,122	31,788
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△55,975,527	△275,854,209
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,161,648	24,423,255
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,161,648	24,423,255
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,281,224	305,829,314
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,281,224	305,829,314
分配金	84,163,781	84,487,845
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△275,854,209	△498,311,350