有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定13期自 2019年11月13日至 2020年 5月12日	特定14期自 2020年 5月13日至 2020年11月12日
営業収益
有価証券売買等損益	△724,713,934	381,664,816
営業収益合計	△724,713,934	381,664,816
営業費用
支払利息	9,604	7,255
受託者報酬	631,070	520,022
委託者報酬	22,718,462	18,720,735
その他費用	79,309	65,064
営業費用合計	23,438,445	19,313,076
営業利益又は営業損失(△)	△748,152,379	362,351,740
経常利益又は経常損失(△)	△748,152,379	362,351,740
当期純利益又は当期純損失(△)	△748,152,379	362,351,740
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,793,465	605,891
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,145,850,096	△1,908,667,031
剰余金増加額又は欠損金減少額	232,055,972	177,484,713
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	232,055,972	177,484,713
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	143,361,588	166,578,432
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	143,361,588	166,578,432
分配金	110,152,405	110,108,329
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,908,667,031	△1,646,123,230