有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定9期自平成29年11月14日至平成30年 5月14日	特定10期自平成30年 5月15日至平成30年11月12日
営業収益
有価証券売買等損益	△281,103,946	290,981,720
営業収益合計	△281,103,946	290,981,720
営業費用
支払利息	20,671	13,108
受託者報酬	1,347,686	1,095,681
委託者報酬	48,516,697	39,444,496
その他費用	170,599	142,097
営業費用合計	50,055,653	40,695,382
営業利益又は営業損失(△)	△331,159,599	250,286,338
経常利益又は経常損失(△)	△331,159,599	250,286,338
当期純利益又は当期純損失(△)	△331,159,599	250,286,338
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,320,050	5,766,973
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,417,613,387	△1,543,560,732
剰余金増加額又は欠損金減少額	587,876,621	305,370,719
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	587,876,621	305,370,719
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	151,645,785	113,883,843
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	151,645,785	113,883,843
分配金	242,338,632	161,078,950
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,543,560,732	△1,268,633,441