有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定4期自平成27年 5月13日至平成27年11月12日	特定5期自平成27年11月13日至平成28年 5月12日
営業収益
受取利息	946	480
有価証券売買等損益	△51,659,061	△125,095,759
営業収益合計	△51,658,115	△125,095,279
営業費用
支払利息	-	260
受託者報酬	415,562	340,990
委託者報酬	14,960,153	12,275,611
その他費用	49,802	42,063
営業費用合計	15,425,517	12,658,924
営業利益又は営業損失(△)	△67,083,632	△137,754,203
経常利益又は経常損失(△)	△67,083,632	△137,754,203
当期純利益又は当期純損失(△)	△67,083,632	△137,754,203
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,618,963	841,122
期首剰余金又は期首欠損金(△)	112,826,308	△55,975,527
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,916,438	13,161,648
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,704,521	13,161,648
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,211,917	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,674,455	10,281,224
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,626,573	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,047,882	10,281,224
分配金	89,579,149	84,163,781
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△55,975,527	△275,854,209