米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月12日 | 2020年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,437,849 | 17,534,525 |
| 親投資信託受益証券 | 1,709,868,960 | 1,952,821,600 |
| 未収入金 | 21,254,612 | 24,273,076 |
| 流動資産計 | 1,748,561,421 | 1,994,629,201 |
| 資産の部合計 | 1,748,561,421 | 1,994,629,201 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,162,528 | 18,076,670 |
| 未払解約金 | 3,867,175 | 4,175,152 |
| 未払受託者報酬 | 72,532 | 85,299 |
| 未払委託者報酬 | 2,611,101 | 3,070,747 |
| 未払利息 | 52 | 48 |
| その他未払費用 | 9,306 | 10,462 |
| 流動負債計 | 24,722,694 | 25,418,378 |
| 負債の部合計 | 24,722,694 | 25,418,378 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,632,505,758 | 3,615,334,053 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,908,667,031 | -1,646,123,230 |
| 元本等合計 | 1,723,838,727 | 1,969,210,823 |
| 純資産の部合計 | 1,723,838,727 | 1,969,210,823 |
| 負債・純資産合計 | 1,748,561,421 | 1,994,629,201 |
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